در تنظیمات > تنظیمات تقسیط، با فعال کردن چک باکس "اعمال مبلغ کارمزد دستی" امکان وارد کردن کارمزد بصورت دستی

در هر تقسیط امکان پذیر میباشد و سرفصل کارمزد مربوطه را همانند قبل میتوان انتخاب کرد.

در وب سرویس RegisterCarDutyFiche  فیلدهای مالیات و عوارض هر کدام به صورت جداگانه افزوده گردیده است.

و پس از وارد کردن تمامی فیلدها طبق روال قبل وب سرویس،فلیدهای مالیات و عوارض و مجموع مالیات و عوارض در ستون های مربوط به خود درج میگردند. مجموع مبلغ درآمد و عوارض و مالیات درج شده در این وب سرویس در ستون مبلغ فیش درج خواهد شد.

 فیلدهای مالیات، عوارض، کلید فیش نیز جزو فیلدهای اجباری هستن. مقادیر مالیات و عوارض در صورت نداشتن مقدار باید 0 وارد شوند.

.جدول tblConstFicheType_h در درآمد افزوده شده که درآن انواع فیش ها مشخص شده است. و بایستی ایمپورت گردد.

و با دستور

 select *, ConstFicheType from TblFiche where FicheShowingCode  ='شماره فیش' and VitiationStatus = 0

میتوان نوع فیش را به صورت زیر مشاهده نمود.

1.فیش هایی که در اعلام عوارض ثبت شده اند= اعلام عوارض

2.فیش هایی که در تهاتر ثبت شده اند= تهاتر

3.فیش های ثبت شده در تقسیط(فیش های عادی(غیر از فیش های پیش پرداخت، فیش دریافت جایگزین چک، فیش فسخ و اصلاح چک، فیش تسویه پیش از موعد چک))= تقسیط

4.فیش های پیش پرداخت در تقسیط = پیش پرداخت

5. فیش تسویه پیش از موعد چک = تسویه پیش از موعد

6. فیش دریافت جایگزین چک = دریافت جایگزین

7.فیش جرایم تقسیط = جریمه

8. فیش فسخ و اصلاح چک = فسخ و اصلاح قرارداد

9. فیش چک وصول شده از خزانه = وصول شده

10. فیش پسماند = پسماند

در مصوبات درآمد

فیلد های پنجره مصوبات در جداول زیر در دیتای  RevenueDBقرار دارد.

نوع سیستم

TblSystemParameterType

عملیات تقسیط

TblInstalmentOperationName

تعریف فرمول

TblHardCodeParametersForFormula

و با زدن گزینه ذخیره و تعریف فرمول میتوانیم فرمول محاسباتی تعریف نماییم.

به صورت زیر :

OO = پیش پرداخت *2

*نمادها بایستی با حروف بزرگ انگلیسی و غیرتکراری باشند.

در زیر سیستم درآمد – مدیریت کاربران – گروه کاربری – تعیین سطح دسترسی – در بخش مربوط به درآمد – اطلاعات پایه – پرونده –  در اینجا آیتم  با عنوان "‌ عدم ویرایش پرونده ی مالی" اضافه گردید، در صورتی که کاربر این تیک را فعال نماید،‌  کاربر اجازه ی ویرایش پرونده ی مالی – در پرونده ی درآمدی – ویرایش کمبوی پرونده ی مالی را ندارد و کاربر نمی تواند،‌ پرونده ی مالی را ویرایش نماید.

این دسترسی به صورت پیش فرض غیر فعال باشد.

در این حالت با دبل کلیک روی نام فروشنده، ابتدا کد پرونده، با دبل کلیک بعدی، شناسه یا کد ملی پرونده و با دبل کلیک بعدی کد اقتصادی آن نمایش داده می شود. در هر حالت با انتخاب f11، جستجو بر اساس هرکدام از حالات جاری براساس اطلاعات کمبو (اطلاعات پرونده ها در مدیریت سیستم) انجام می شود. همچنین ویرایش فیلدهای کد اقتصادی و شناسه ملی در فرم تعریف فروشندگان امکانپذیر نمی باشد.

با تعیین پرونده برای فروشنده براساس هرکدام از جزئیات آن، سایر فیلدهای فرم تعریف فروشندگان تکمیل می شود. به عنوان مثال با تعیین فروشنده براساس کد اقتصادی پرونده آن، سایر اطلاعات از قبیل کد اقتصادی، تلفن، موبایل و ... از اطلاعات مربوط به تعریف پرونده در مدیریت سیستم نمایش داده شده و بجز فیلدهای کد اقتصادی و شناسه ملی، سایر فیلدها قابل ویرایش می باشند. با انتخاب ذخیره در فیلد فروشنده نام فروشنده نمایش داده شده و سایر اطلاعات براساس موارد درج شده در این فرم برای فروشنده ثبت می گردد. با انتخاب ویرایش، فیلدهای فروشنده، کد اقتصادی و شناسه ملی قابل ویرایش نمی باشند.

همچنین در چاپ تعریف فروشندگان نیز فیلد "CommercialName" جهت نمایش نام تجاری هر فروشنده افزوده شده است که بنابر نیاز مشتری در چاپ فروشندگان قابل استفاده و نمایش می باشد.

از/تا شماره سفارش: لیست سفارش هایی که ثبت شده نمایان می شود و کاربر می تواند شماره مورد نظر را انتخاب نماید.

از/تا تاریخ سفارش: در این فیلد بازه تاریخی مورد نظر تعیین می شود.

کارپرداز: این فیلد لیست کارپرداز های تعریف شده را نمایش می دهد.

شماره درخواست: کاربر اب استفادهاز این فیلد می تواند، سفارش را بر اساس شماره درخواست سرچ کند. منظور از شماره، شماره ای است که سیستم در فرم درخواست تولید می کند.

با انتخاب دکمه جستجو، فیلتر های تعیین شده در لیست شناور فرم سفارش اعمال می گردد و اگر کاربر دکمه انصراف را انتخاب نماید، تمام سفارشات نمایش داده می شود.

جهت کنترل هزینه انجام شده خرید تدارکات، امکاناتی فراهم شده است که با استفاده از مشخص می شود که هزینه تخمین شده و هزینه انجام شده چند ریال با هم تفاوت داشته اند.

جهت کنترل ثبت تخمین هزینه در تنظیمات گزینه ای اضافه شده است که با فعال بودن آن زمان ثبت سفارش جدید کنترل میکند کند که برای تمامی ردیف ها تخمین هزینه تعیین شده باشد.

همچنین این امکان در سیستم فراهم شده است که فقط زمان ثبت سفارش جدید امکان تعیین تخمین هزینه وجود داشته باشد.

در مدیریت سیستم، گروه های کاربری دسترسی اضافه شده است که با فعال بودن این گزینه، امکان تعیین تخمین هزینه فقط در حالت جدید وجود خواهد داشت.

در سیستم تدارکات، در صورتی که سفارش جزئی باشد، سیستم اجازه صدور رسید را میدهد اما اگر برای این سفارش نیاز به انجام خرید باشد، لازم است که امکان صدور فاکتور خرید هم در فرم سفارش وجود داشته باشد.

به این منظور در فرم سفارش، دکمه ای تعبیه شده است که در صورت نیاز امکان صدور فاکتور را به کاربر بدهد.

لازم به ذکر است که در صورتی این گزینه فعال خواهد بود که روش خرید از نوع جزئی باشد و از سفارش مربوطه رسید صادر نشده باشد.

در سیستم تدارکات امکان جدید افزوده شده است که با استفاده از آن، کارپرداز می تواند تمام فاکتورهای خریدی که با نام او ثبت شده است را مشاهده نماید و همچنین مشخص کند که نحوه پرداخت آن فاکتور به چه صورت بوده است.

به این منظور تغییراتی در سیستم اعمال شده است که به شرح زیر می باشد:

بخش اول

یک تیک در تنظیمات کلی بودجه با عنوان "اجباری شدن واحد در تامین اعتبار" افزوده شد که با فعالسازی این تیک تعیین واحد هنگام ثبت تامین اعتبار اجباری خواهد شد و چنانچه کاربر واحدی در فیلد مربوطه تعیین نکرده بود سیستم پیغام "تعیین واحد الزامی میباشد." را نمایش داده و از ذخیره سازی تامین جلوگیری می نماید.

همچنین این گزینه به گزینه "امکان تعیین واحد به ازای هر ردیف تامین اعتبار" وابسته بوده و بنا بر فعال یا غیرفعال بودن این گزینه عمل خواهد کرد تا با فعال بودن آن اجبار برای هر ردیف تامین اعمال گردد و درصورت غیرفعال بودن، اجبار بر اساس کل سک مشخصه تامین خواهد بود.

در گزارش بودجه – تامین اعتبار، فیلتر واحد عملیاتی افزوده شده است. همچنین به هردو گرید گزارش ستون های کد و نام واحد عملیاتی افزوده شده است که در فرم چاپی این گزارش نیز این دو ستون نمایش داده خواهد شد.

در زیر سیستم بودجه و اعتبارات > عملیات جاری > اعمال ماده  28 ، تاکنون سیستم امکان انتقال حداکثر تا 30 درصد  بودجه جاری و 10 درصد بودجه های عمرانی و درآمدی را به کاربر می‌داد و درصورتی که کاربر بیشتر از درصد پیشفرض وارد می‌کرد پیغام "درصد انتقال بودجه بیشتر از ... درصد نمی تواند باشد." نمایش داده می‌شد. لذا در جهت افزودن امکان انتقال بیش از این درصد (انتقال به میزان مورد نظر کاربر)، در نظیمات کلی بودجه گزینه ای تحت عنوان "تعیین حداکثر درصد اعمال ماده 28" افزوده شد که بتوان درصد مورد نظر را به ازای بودجه های جاری و غیر جاری تعیین نمود.

      گزینه افزوده شده بصورت پیشفرض فعال می‌باشد و درصد پیشفرض آن نیز بابت بودجه های جاری روی 30 درصد و بودجه های غیر جاری 10 درصد تنظیم شده است. فیلد درصد در فرم اعمال ماده 28 از این پس از تنظیمات افزوده شده خوانده می‌شود.

      کلیه کنترل هایی که در حالت قبلی سیستم انجام می‌شد در این حالت نیز صورت می‌گیرد. (مانند کنترل مجموع درصد منتقل شده)

      درصورت غیرفعالسازی تیک "تعیین حداکثر درصد اعمال ماده 28"، فیلدهای درصد غیرفعال شده و مقادیر 30 و 10 بطور اتوماتیک در آنها اعمال می شود. درصورت فعالسازی تیک مذکور نیز میتوان درصد مورد نظر را تعیین نمود.

در سیستم بودجه و اعتبارات > گزارشات > گزارشات گروهبندی شده 2 > گزارش اصلاح و متمم بودجه،کومبو باکس جهت انتخاب سطح گزارشگیری افزوده شد:

·         حساب ها

·         مراکز هزینه

·         پروژه ها

·         واحد عملیاتی

در هنگام باز کردن فرم گزارش بصورت پیشفرض گزارش همانند قبل در سطح اقتصادی گزارشگیری خواهد کرد. کاربر میتواند با انتخاب هر کدام از سطوح برنامه ها از طریق کومبو، در همان سطح گزارشگیری کند.

·         درصورت انتخاب مراکز هزینه، در گرید گزارش به جای دو ستون "کد حساب" و "نام حساب" ستون "کد مرکز هزینه" و "نام مرکز هزینه" جایگزین می شوند. همچنین در چاپ گزارش به جای دو ستون "کد درآمد" و "عنوان درآمد" ستون "کد مرکز هزینه" و "عنوان مرکز هزینه" جایگزین می شوند.

·         درصورت انتخاب پروژه ها، در گرید گزارش به جای دو ستون "کد حساب" و "نام حساب" ستون "کد پروژه" و "نام پروژه" جایگزین می شوند. همچنین در چاپ گزارش به جای دو ستون "کد درآمد" و "عنوان درآمد" ستون "کد پروژه" و "عنوان پروژه" جایگزین می شوند.

·         درصورت انتخاب واحد عملیاتی، در گرید گزارش به جای دو ستون "کد حساب" و "نام حساب" ستون "کد واحد عملیاتی" و "نام واحد عملیاتی" جایگزین می شوند. همچنین در چاپ گزارش به جای دو ستون "کد درآمد" و "عنوان درآمد" ستون "کد واحد عملیاتی" و "عنوان واحد عملیاتی" جایگزین می شوند.

با انتخاب هر یک از سطوح برنامه ها، مبالغ گزارش بر اساس همان سطح (مرکز هزینه، پروژه، واحد عملیاتی) به کاربر نمایش داده می‌شود. مقادیر هر سطح برنامه (به جز پروژه ها که درختی نمیباشد.) همانند گزارش پیشفرض بصورت والد فرزندی نمایش داده می‌شود.

در سطوح برنامه ها نیز درآمدی، هزینه و یا عمرانی بودن سرفصل ها تعیین شده و ستون ها و گزارش گیری بر اساس نوع سرفصل  انتخابی انجام شود.

      زمانی که کاربر بخواهد در سطح اقتصادی گزارش گیری کند نوع سرفصل عمرانی غیر فعال بوده و مانند قبل تنها امکان انتخاب نوع هزینه و یا درآمدی وجود دارد. با انتخاب هریک از سطوح برنامه ها گزینه عمرانی نیز جهت انتخاب فعال می‌شود.

     در چاپ نیز ، ستون های نام، کد، متمم سال..... ، ارقام مصوب ..... و جمع (این ستون مجموع متمم و مصوب میباشد.) نمایش داده می شود.

     در سطح مراکز هزینه امکان گزارشگیری از سرفصل های هزینه و عمرانی، در سطح پروژه امکان گزارشگیری از سرفصل های عمرانی و در سطح واحد عملیاتی (سطح سوم شناور) نیز امکان گزارشگیری از سرفصل های هزینه و عمرانی وجود دارد.

در سیستم بودجه و اعتبارات > گزارشات > گزارش تراز ماتریسی، ستونی در آخر گرید افزوده شده است با عنوان "بودجه براساس بازه تاریخی".  مقادیر این ستون بدین صورت محاسبه می گردد که تعداد مبلغ بودجه کل تقسیم بر تعداد روزهای سال شده و سپس در تعداد روز موجود در بازه تاریخی انتخابی طبق  فیلترهای "از-تا تاریخ بودجه" ضرب می شود. بدین ترتیب مقدار بودجه برحسب بازه تاریخی انتخابی در این ستون نمایش داده می شود.

مثال: فرض کنید 12000000 بودجه داریم. حال کاربر بازه تاریخی (از – تا تاریخ بودجه) را از تاریخ 1/1/1400 تا 5/1/1400 انتخاب میکند؛ بنابر این مبلغ نمایش داده شده در ستون "بودجه براساس بازه تاریخی" برابر با مقدار زیر خواهد بود:

     (12000000 / 365) * 5 = 164383

تغییر عناوین در سیستم بودجه و اعتبارات به شرح زیر است:

در مسیر عملیات جاری عنوان پیش بینی در آمدی به پیش بینی منابع درآمدی، عنوان پیش بینی هزینه های جاری به پیش بینی مصارف به تفکیک فصول اقتصادی و عنوان پیش بینی عمرانی به پیش بینی تملک دارائی تغییر پیدا کرده است.

لازم به ذکر است این تغییر نام در قسمت تنظیمات/ پیش بینی بودجه و  پیش بینی و گزارش اصلاح متمم بودجه نیز انجام شده است.